| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 702.00 | 6 429.00 | 6 273.00 | 12 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 500.00 | 887 013.00 | 11 487.00 | 898 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 129.00 | 893 442.00 | 24 686.00 | 918 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 169.00 | | 197 169.00 | 197 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 297.00 | 893 442.00 | 221 855.00 | 1 115 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 10 022.00 | 331 632.00 | | 10 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 963.00 | -278 010.00 | | -297 963.00 |
DL TOTAL (I) | 130 059.00 | 471 622.00 | | 130 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 88.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 915.00 | 172 978.00 | | 75 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 1 202.00 | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 511.00 | 21 953.00 | | 13 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 796.00 | 196 222.00 | | 91 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 855.00 | 667 844.00 | | 221 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 88.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | 1 465.00 | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | -1 445.00 | | -5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 836.00 | 304 419.00 | | 148 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 799.00 | 582 430.00 | | 446 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 963.00 | -278 010.00 | | -297 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 255.00 | 3 075.00 | 3 900.00 | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | 3 075.00 | 3 900.00 | 7 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 615.00 | 370 398.00 | | 516 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 615.00 | 370 398.00 | | 516 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 615.00 | 370 398.00 | | 516 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 652.00 | 10 726.00 | 6 926.00 | 17 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 796.00 | 91 795.00 | | 91 796.00 |