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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 202.00 | 9 567.00 | 2 635.00 | 12 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 622.00 | 917 967.00 | 2 655.00 | 920 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 32 346.00 | 13 124.00 | 19 222.00 | 32 346.00 |
CF Disponibilités | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 787.00 | 13 124.00 | 51 663.00 | 64 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 409.00 | 931 091.00 | 54 318.00 | 985 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 400.00 | 908 400.00 | | 908 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 389.00 | -287 941.00 | | -353 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 105.00 | -65 448.00 | | -43 105.00 |
DL TOTAL (I) | 21 506.00 | 64 611.00 | | 21 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 468.00 | 15 308.00 | | 11 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 159.00 | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 471.00 | 13 367.00 | | 12 471.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 812.00 | 36 770.00 | | 32 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 318.00 | 101 381.00 | | 54 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | 302.00 | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -302.00 | | -1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928.00 | 5 602.00 | | 5 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 032.00 | 71 050.00 | | 49 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 105.00 | -65 448.00 | | -43 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367.00 | 1 700.00 | 500.00 | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | 1 700.00 | 500.00 | 8 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 891 548.00 | 16 852.00 | | 891 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 548.00 | 16 852.00 | | 891 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 548.00 | 16 852.00 | | 891 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 469.00 | 34 449.00 | 20.00 | 34 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |