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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 719.00 | 699.00 | 20.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 206.00 | 699.00 | 24 507.00 | 25 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 494.00 | -353 389.00 | | -396 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 577.00 | -43 105.00 | | -16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930.00 | 21 506.00 | | 4 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | 11 468.00 | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 935.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 364.00 | 12 471.00 | | 6 364.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 577.00 | 32 812.00 | | 19 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 507.00 | 54 318.00 | | 24 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 393.00 | 5 157.00 | | 11 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 624.00 | 6 906.00 | | 936 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 231.00 | -1 749.00 | | -925 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 122.00 | 5 928.00 | | 940 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 699.00 | 49 032.00 | | 956 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 577.00 | -43 105.00 | | -16 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567.00 | 397.00 | 9 265.00 | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567.00 | 397.00 | 9 265.00 | 9 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876.00 | 1 856.00 | 20.00 | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |