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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 602.00 | 7 255.00 | 9 348.00 | 16 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 898 500.00 | 516 615.00 | 381 885.00 | 898 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 029.00 | 523 870.00 | 398 159.00 | 922 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 260 160.00 | | 260 160.00 | 260 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 685.00 | | 269 685.00 | 269 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 713.00 | 523 870.00 | 667 844.00 | 1 191 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 331 632.00 | 468 040.00 | | 331 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 010.00 | -88 408.00 | | -278 010.00 |
DL TOTAL (I) | 471 622.00 | 797 632.00 | | 471 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 193.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 978.00 | 52 224.00 | | 172 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 4 407.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 953.00 | 12 106.00 | | 21 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 222.00 | 68 930.00 | | 196 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 844.00 | 866 562.00 | | 667 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 412.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -402.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 1 017.00 | | 9 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 419.00 | 233 142.00 | | 304 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 430.00 | 321 550.00 | | 582 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 010.00 | -88 408.00 | | -278 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 2 052.00 | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 2 052.00 | | 5 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 978.00 | 172 978.00 | | 172 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 451.00 | 9 525.00 | 6 926.00 | 16 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 222.00 | 196 222.00 | | 196 222.00 |