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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 702.00 | 8 367.00 | 4 335.00 | 12 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 029.00 | 899 915.00 | 28 114.00 | 928 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | 13 124.00 | 938.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 392.00 | 13 124.00 | 73 268.00 | 86 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 420.00 | 913 039.00 | 101 381.00 | 1 014 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 908 400.00 | 891 548.00 | 16 852.00 | 908 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 022.00 | | |
DH Report à nouveau | -287 941.00 | | | -287 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 448.00 | -297 963.00 | | -65 448.00 |
DL TOTAL (I) | 64 611.00 | 130 059.00 | | 64 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 308.00 | 75 915.00 | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 2 333.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 367.00 | 13 511.00 | | 13 367.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 770.00 | 91 796.00 | | 36 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 381.00 | 221 855.00 | | 101 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 062.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 5 653.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -5 653.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602.00 | 148 836.00 | | 5 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 050.00 | 446 799.00 | | 71 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 448.00 | -297 963.00 | | -65 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428.00 | 1 938.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | 1 938.00 | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 298.00 | 21 372.00 | 6 926.00 | 28 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 770.00 | 36 771.00 | | 36 770.00 |