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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | 150 000.00 | 1 400 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 2 986.00 | 2 643.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 905.00 | 109 554.00 | 25 351.00 | 134 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 796.00 | 262 540.00 | 1 499 256.00 | 1 761 796.00 |
BT Marchandises | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
CF Disponibilités | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 302.00 | | 299 302.00 | 299 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 098.00 | 262 540.00 | 1 798 558.00 | 2 061 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 134 552.00 | 29 744.00 | | 134 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 444.00 | 104 808.00 | | 115 444.00 |
DL TOTAL (I) | 288 496.00 | 173 052.00 | | 288 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 125.00 | 1 127 261.00 | | 1 015 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 713.00 | 383 163.00 | | 392 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 770.00 | 66 236.00 | | 56 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | 79 983.00 | | 38 050.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | 15 055.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 062.00 | 1 671 697.00 | | 1 510 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 558.00 | 1 844 749.00 | | 1 798 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 095.00 | | 8 161.00 | 1 758 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 71 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 1 761 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 140 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 673.00 | | 8 161.00 | 136 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 056.00 | 12 784.00 | 4 300.00 | 104 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 056.00 | 12 784.00 | 4 300.00 | 104 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 628.00 | 124 626.00 | 529 721.00 | 1 014 628.00 |
VI Groupe et associés | 392 713.00 | 392 713.00 | | 392 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 062.00 | 620 060.00 | 529 721.00 | 1 510 062.00 |