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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BZ Autres créances | 1 519 445.00 | | 1 519 445.00 | 1 519 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 693 505.00 | | 1 693 505.00 | 1 693 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 455.00 | | 1 695 455.00 | 1 695 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 581 358.00 | 455 097.00 | | 581 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 203.00 | 126 261.00 | | 72 203.00 |
DL TOTAL (I) | 692 061.00 | 619 858.00 | | 692 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 733.00 | 658 684.00 | | 514 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 135.00 | 402 203.00 | | 358 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 60 011.00 | | 100 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 664.00 | 54 897.00 | | 29 664.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 6 630.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 394.00 | 1 182 426.00 | | 1 003 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 455.00 | 1 802 284.00 | | 1 695 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 083.00 | 667 829.00 | | 634 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 179.00 | | 1 423.00 | 1 731 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 160.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730 652.00 | 1 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 492.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 127.00 | | 1 365.00 | 109 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 052.00 | | 58.00 | 72 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 799.00 | 10 563.00 | 75 363.00 | 64 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 799.00 | 10 563.00 | 75 363.00 | 64 799.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 597.00 | 145 287.00 | 369 310.00 | 514 597.00 |
VI Groupe et associés | 358 135.00 | 358 135.00 | | 358 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 684.00 | 1 493 684.00 | | 1 493 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 490.00 | 1 542 490.00 | | 1 542 490.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 394.00 | 634 083.00 | 369 310.00 | 1 003 394.00 |