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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 354 692.00 | | 354 692.00 | 354 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 750.00 | | 504 750.00 | 504 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 177.00 | | 146 177.00 | 146 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 927.00 | | 650 927.00 | 650 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 593 101.00 | 653 561.00 | | 593 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 005.00 | -10 460.00 | | -2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 629 595.00 | 681 601.00 | | 629 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 007.00 | 1 787.00 | | 17 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 820.00 | | 2 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648.00 | 2 757.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 332.00 | 7 616.00 | | 21 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 927.00 | 689 217.00 | | 650 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 332.00 | 7 627.00 | | 21 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798.00 | 12 989.00 | | 7 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 804.00 | 23 450.00 | | 9 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 005.00 | -10 460.00 | | -2 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 750.00 | | | 600 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 504 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 504 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 750.00 | | | 600 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |