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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | 150 000.00 | 1 400 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234.00 | 5 040.00 | 1 194.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 893.00 | 59 759.00 | 43 133.00 | 102 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 179.00 | 214 799.00 | 1 516 380.00 | 1 731 179.00 |
BT Marchandises | 120 504.00 | | 120 504.00 | 120 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 905.00 | | 285 905.00 | 285 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 084.00 | 214 799.00 | 1 802 284.00 | 2 017 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 455 097.00 | 358 529.00 | | 455 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 261.00 | 96 567.00 | | 126 261.00 |
DL TOTAL (I) | 619 858.00 | 493 597.00 | | 619 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 684.00 | 804 815.00 | | 658 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 203.00 | 397 189.00 | | 402 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 90 147.00 | | 60 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 897.00 | 52 120.00 | | 54 897.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 6 279.00 | | 6 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 426.00 | 1 350 550.00 | | 1 182 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 284.00 | 1 844 146.00 | | 1 802 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 829.00 | 690 514.00 | | 667 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 296.00 | | 41 085.00 | 1 745 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 72 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 202.00 | 1 731 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 109 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 034.00 | | 40 093.00 | 124 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 262.00 | | 992.00 | 71 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 379.00 | 10 421.00 | 55 000.00 | 109 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 379.00 | 10 421.00 | 55 000.00 | 109 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 511.00 | 143 914.00 | 514 597.00 | 658 511.00 |
VI Groupe et associés | 402 203.00 | 402 203.00 | | 402 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 426.00 | 667 829.00 | 514 597.00 | 1 182 426.00 |