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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 450 692.00 | | 450 692.00 | 450 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 750.00 | | 600 750.00 | 600 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CF Disponibilités | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 217.00 | | 689 217.00 | 689 217.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 653 561.00 | 581 358.00 | | 653 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 460.00 | 72 203.00 | | -10 460.00 |
DL TOTAL (I) | 681 601.00 | 692 061.00 | | 681 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 514 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 358 135.00 | | 1 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 100 813.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757.00 | 29 664.00 | | 2 757.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 49.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 616.00 | 1 003 394.00 | | 7 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 217.00 | 1 695 455.00 | | 689 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
FG Production vendue services | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 375 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 377 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 655 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 658 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 989.00 | 3 236 732.00 | | 12 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 450.00 | 3 164 529.00 | | 23 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 460.00 | 72 203.00 | | -10 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | 598 800.00 | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 598 800.00 | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 597.00 | | | 514 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |