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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | 150 000.00 | 1 400 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 4 320.00 | 1 309.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 405.00 | 105 059.00 | 13 346.00 | 118 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 296.00 | 259 379.00 | 1 485 918.00 | 1 745 296.00 |
BT Marchandises | 124 601.00 | | 124 601.00 | 124 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 229.00 | | 358 229.00 | 358 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 525.00 | 259 379.00 | 1 844 146.00 | 2 103 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 358 529.00 | 249 996.00 | | 358 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 567.00 | 108 534.00 | | 96 567.00 |
DL TOTAL (I) | 493 597.00 | 397 029.00 | | 493 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 815.00 | 913 083.00 | | 804 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 189.00 | 397 238.00 | | 397 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | 61 326.00 | | 90 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 120.00 | 45 469.00 | | 52 120.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 6 865.00 | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 550.00 | 1 423 980.00 | | 1 350 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 146.00 | 1 821 009.00 | | 1 844 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 514.00 | 655 390.00 | | 690 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 796.00 | | | 1 761 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 1 745 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 124 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 534.00 | | | 140 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 666.00 | 4 213.00 | 16 500.00 | 121 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 666.00 | 4 213.00 | 16 500.00 | 121 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 604.00 | 144 568.00 | 585 470.00 | 804 604.00 |
VI Groupe et associés | 397 189.00 | 397 189.00 | | 397 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
VP Divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 550.00 | 690 514.00 | 585 470.00 | 1 350 550.00 |