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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 331.00 | 30 248.00 | 21 084.00 | 51 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 022.00 | 67 970.00 | 52 053.00 | 120 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 269.00 | 98 568.00 | 121 701.00 | 220 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 166.00 | | 287 166.00 | 287 166.00 |
BZ Autres créances | 235 851.00 | | 235 851.00 | 235 851.00 |
CF Disponibilités | 409 937.00 | | 409 937.00 | 409 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 366.00 | | 939 366.00 | 939 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 635.00 | 98 568.00 | 1 061 068.00 | 1 159 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 589.00 | 224 758.00 | | 372 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 830.00 | 156 831.00 | | 192 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 729.00 | 5 458.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 656 148.00 | 475 047.00 | | 656 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 115.00 | 72 510.00 | | 48 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 698.00 | 20 689.00 | | 78 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 546.00 | 177 449.00 | | 157 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 560.00 | 117 075.00 | | 120 560.00 |
EA Autres dettes | | 50 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 919.00 | 437 894.00 | | 404 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 068.00 | 912 941.00 | | 1 061 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 740.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | 3 503.00 | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | 3 503.00 | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 398.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 398.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | 3 105.00 | | 3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 796.00 | 59 808.00 | | 76 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 249.00 | 1 592 924.00 | | 1 731 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 419.00 | 1 436 092.00 | | 1 538 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 830.00 | 156 831.00 | | 192 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 328.00 | | 85 441.00 | 138 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 220 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 171 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | 40 565.00 | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 978.00 | | 44 876.00 | 129 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 061.00 | 25 006.00 | 3 500.00 | 77 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 711.00 | 25 006.00 | 3 500.00 | 76 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 546.00 | 157 546.00 | | 157 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 287 166.00 | | | 287 166.00 |
VB T. V. A. | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VC Groupe et associés | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 115.00 | 25 037.00 | 23 078.00 | 48 115.00 |
VI Groupe et associés | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 671.00 | | | 243 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 317.00 | 527 317.00 | | 527 317.00 |
VW T.V.A. | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 919.00 | 381 841.00 | 23 078.00 | 404 919.00 |