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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 565.00 | 2 707.00 | 37 858.00 | 40 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 321.00 | 41 984.00 | 10 337.00 | 52 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 432.00 | 84 163.00 | 56 270.00 | 140 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 319.00 | 128 854.00 | 112 465.00 | 241 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 407.00 | 1 682.00 | 384 725.00 | 386 407.00 |
BZ Autres créances | 130 904.00 | | 130 904.00 | 130 904.00 |
CF Disponibilités | 456 817.00 | | 456 817.00 | 456 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 342.00 | 1 682.00 | 981 660.00 | 983 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 661.00 | 130 535.00 | 1 094 126.00 | 1 224 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 419.00 | 372 589.00 | | 375 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 545.00 | 192 830.00 | | 210 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 729.00 | | |
DL TOTAL (I) | 673 964.00 | 656 148.00 | | 673 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 105.00 | 48 115.00 | | 23 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 518.00 | 157 546.00 | | 215 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 246.00 | 120 560.00 | | 106 246.00 |
EA Autres dettes | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 161.00 | 404 919.00 | | 420 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 126.00 | 1 061 068.00 | | 1 094 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 099.00 | 381 841.00 | | 416 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 928 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 629.00 | 3 563.00 | | 3 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 629.00 | 3 563.00 | | 3 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 214.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 214.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | 3 349.00 | | 3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 353.00 | 76 796.00 | | 80 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 012.00 | 1 731 249.00 | | 1 935 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 467.00 | 1 538 419.00 | | 1 724 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 545.00 | 192 830.00 | | 210 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 269.00 | | 21 400.00 | 220 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 241 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 48 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 354.00 | | 21 400.00 | 171 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 570.00 | 30 634.00 | 350.00 | 98 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 2 704.00 | 350.00 | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 218.00 | 27 929.00 | | 98 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 518.00 | 215 518.00 | | 215 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
UX Autres créances clients | 382 707.00 | | | 382 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VC Groupe et associés | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 105.00 | 19 042.00 | 4 062.00 | 23 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 684.00 | 523 684.00 | | 523 684.00 |
VW T.V.A. | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 161.00 | 416 099.00 | 4 062.00 | 420 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |