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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 565.00 | 13 524.00 | 27 041.00 | 40 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 829.00 | 94 568.00 | 51 260.00 | 145 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 729.00 | 116 583.00 | 59 146.00 | 175 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 273.00 | 224 676.00 | 145 598.00 | 370 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 000.00 | 32 935.00 | 484 065.00 | 517 000.00 |
BZ Autres créances | 314 440.00 | | 314 440.00 | 314 440.00 |
CF Disponibilités | 439 968.00 | | 439 968.00 | 439 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 440.00 | 32 935.00 | 1 244 505.00 | 1 277 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 712.00 | 257 610.00 | 1 390 102.00 | 1 647 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 419.00 | 375 419.00 | | 375 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 354.00 | 215 571.00 | | 260 354.00 |
DL TOTAL (I) | 723 773.00 | 678 990.00 | | 723 773.00 |
DP Provisions pour risques | 66 165.00 | 126 165.00 | | 66 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 165.00 | 126 165.00 | | 66 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 399.00 | 118 091.00 | | 85 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 486.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 006.00 | 4 644.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 154.00 | 281 124.00 | | 236 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 583.00 | 153 892.00 | | 189 583.00 |
EA Autres dettes | 74 021.00 | 19 052.00 | | 74 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 164.00 | 670 289.00 | | 600 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 102.00 | 1 475 444.00 | | 1 390 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 358.00 | 48 352.00 | 19 035.00 | 195 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820.00 | 2 704.00 | | 10 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 538.00 | 45 648.00 | 19 035.00 | 184 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 154.00 | 236 154.00 | | 236 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 399.00 | 33 045.00 | 52 354.00 | 85 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 584.00 | 189 584.00 | | 189 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 440.00 | 831 440.00 | | 831 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 440.00 | 831 440.00 | | 831 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 158.00 | 532 804.00 | 52 354.00 | 585 158.00 |