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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 565.00 | 8 115.00 | 32 450.00 | 40 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 044.00 | 69 755.00 | 40 289.00 | 110 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 493.00 | 119 601.00 | 61 892.00 | 181 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 252.00 | 197 472.00 | 142 780.00 | 340 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 285.00 | 32 935.00 | 339 350.00 | 372 285.00 |
BZ Autres créances | 30 593.00 | | 30 593.00 | 30 593.00 |
CF Disponibilités | 780 754.00 | | 780 754.00 | 780 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 018.00 | 32 935.00 | 1 160 083.00 | 1 193 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 270.00 | 230 407.00 | 1 302 863.00 | 1 533 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 419.00 | 375 419.00 | | 375 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 668.00 | 247 969.00 | | 198 668.00 |
DL TOTAL (I) | 662 087.00 | 711 388.00 | | 662 087.00 |
DP Provisions pour risques | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 496.00 | 44 532.00 | | 65 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 163.00 | 304 095.00 | | 175 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 006.00 | 133 489.00 | | 137 006.00 |
EA Autres dettes | 41 517.00 | 73 526.00 | | 41 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 611.00 | 556 746.00 | | 514 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 863.00 | 1 268 134.00 | | 1 302 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 987.00 | 33 484.00 | | 163 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | 2 704.00 | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 576.00 | 30 780.00 | | 158 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 126 165.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 163.00 | 175 163.00 | | 175 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 488.00 | 134 488.00 | | 134 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 496.00 | 17 249.00 | 48 247.00 | 65 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 077.00 | 403 077.00 | | 403 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 153.00 | 463 906.00 | 48 247.00 | 512 153.00 |