| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 565.00 | 5 411.00 | 35 154.00 | 40 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 044.00 | 55 904.00 | 54 140.00 | 110 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 432.00 | 102 672.00 | 37 760.00 | 140 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 192.00 | 163 987.00 | 135 204.00 | 299 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 654.00 | 9 568.00 | 431 086.00 | 440 654.00 |
BZ Autres créances | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
CF Disponibilités | 543 498.00 | | 543 498.00 | 543 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 498.00 | 9 568.00 | 1 132 930.00 | 1 142 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 690.00 | 173 556.00 | 1 268 134.00 | 1 441 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 419.00 | 375 419.00 | | 375 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 969.00 | 210 545.00 | | 247 969.00 |
DL TOTAL (I) | 711 388.00 | 673 964.00 | | 711 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 532.00 | 23 105.00 | | 44 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 095.00 | 215 518.00 | | 304 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 489.00 | 106 246.00 | | 133 489.00 |
EA Autres dettes | 73 526.00 | 75 292.00 | | 73 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 746.00 | 420 161.00 | | 556 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 134.00 | 1 094 126.00 | | 1 268 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 295 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 035.00 | 1 952.00 | | 12 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 035.00 | 1 678.00 | | -12 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 223.00 | 80 353.00 | | 98 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 300.00 | 1 935 011.00 | | 2 308 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 331.00 | 1 724 466.00 | | 2 060 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 969.00 | 210 545.00 | | 247 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 854.00 | 35 134.00 | | 128 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 2 704.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 147.00 | 32 430.00 | | 126 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 095.00 | 304 095.00 | | 304 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 532.00 | 13 400.00 | 31 132.00 | 44 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 489.00 | 133 489.00 | | 133 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 761.00 | 595 761.00 | | 595 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 746.00 | 525 614.00 | 31 132.00 | 556 746.00 |