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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 565.00 | 10 820.00 | 29 745.00 | 40 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 548.00 | 73 626.00 | 72 922.00 | 146 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 553.00 | 110 912.00 | 61 640.00 | 172 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 816.00 | 195 358.00 | 172 458.00 | 367 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 058.00 | 32 935.00 | 463 123.00 | 496 058.00 |
BZ Autres créances | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CF Disponibilités | 784 055.00 | | 784 055.00 | 784 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 335 921.00 | 32 935.00 | 1 302 986.00 | 1 335 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 737.00 | 228 293.00 | 1 475 444.00 | 1 703 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 419.00 | 375 419.00 | | 375 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 571.00 | 198 668.00 | | 215 571.00 |
DL TOTAL (I) | 678 990.00 | 662 087.00 | | 678 990.00 |
DP Provisions pour risques | 126 165.00 | 126 165.00 | | 126 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 165.00 | 126 165.00 | | 126 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 091.00 | 65 496.00 | | 118 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 486.00 | 92 971.00 | | 93 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 644.00 | 2 458.00 | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 124.00 | 175 163.00 | | 281 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 892.00 | 137 006.00 | | 153 892.00 |
EA Autres dettes | 19 052.00 | 41 517.00 | | 19 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 289.00 | 514 611.00 | | 670 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 444.00 | 1 302 863.00 | | 1 475 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 472.00 | 41 185.00 | 43 299.00 | 197 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 2 704.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 356.00 | 38 481.00 | 43 299.00 | 189 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 124.00 | 281 124.00 | | 281 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 892.00 | 153 892.00 | | 153 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 091.00 | 32 693.00 | 85 399.00 | 118 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 724.00 | 530 724.00 | | 530 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 724.00 | 530 724.00 | | 530 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 645.00 | 580 247.00 | 85 399.00 | 665 645.00 |