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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 049.00 | 22 158.00 | 30 891.00 | 53 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 924.00 | 24 278.00 | 282 646.00 | 306 924.00 |
BP En cours de production de services | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 101.00 | 2 356.00 | 175 745.00 | 178 101.00 |
BZ Autres créances | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
CF Disponibilités | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 091.00 | 2 356.00 | 332 735.00 | 335 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 015.00 | 26 634.00 | 615 381.00 | 642 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
DL TOTAL (I) | 92 524.00 | | | 92 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
EA Autres dettes | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 857.00 | | | 522 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 381.00 | | | 615 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 857.00 | | | 522 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 979.00 | | 827 979.00 | 827 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 979.00 | | 827 979.00 | 827 979.00 |
FM Production stockée | | | -13 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 619.00 | | | 831 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 861.00 | | | 822 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 195.00 | | 25 599.00 | 290 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 870.00 | 306 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 244 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 53 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 640.00 | | | 244 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 250.00 | | 21 399.00 | 39 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 305.00 | | 4 200.00 | 6 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 176.00 | 8 223.00 | 8 120.00 | 24 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 520.00 | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 536.00 | 8 223.00 | 7 600.00 | 21 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 270.00 | | 2 914.00 | 5 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 270.00 | | 2 914.00 | 5 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 270.00 | | 2 914.00 | 5 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 353.00 | 12 600.00 | | 200 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
UX Autres créances clients | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
VC Groupe et associés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 041.00 | 34 620.00 | 56 421.00 | 91 041.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VP Divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 376.00 | 263 621.00 | 9 755.00 | 273 376.00 |
VW T.V.A. | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 857.00 | 278 683.00 | 56 421.00 | 522 857.00 |