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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 371.00 | 37 610.00 | 24 761.00 | 62 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 276.00 | 39 730.00 | 350 546.00 | 390 276.00 |
BP En cours de production de services | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 529.00 | 14 051.00 | 364 478.00 | 378 529.00 |
BZ Autres créances | 164 148.00 | | 164 148.00 | 164 148.00 |
CF Disponibilités | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 168.00 | 14 051.00 | 616 118.00 | 630 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 445.00 | 53 780.00 | 966 664.00 | 1 020 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 741.00 | 87 024.00 | | 80 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 884.00 | -6 284.00 | | 42 884.00 |
DL TOTAL (I) | 129 124.00 | 86 241.00 | | 129 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 035.00 | 56 442.00 | | 21 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 298.00 | 261 948.00 | | 282 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 546.00 | 208 401.00 | | 330 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 415.00 | 133 231.00 | | 162 415.00 |
EA Autres dettes | 41 245.00 | 17 124.00 | | 41 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 540.00 | 677 146.00 | | 837 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 664.00 | 763 387.00 | | 966 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 923.00 | | 1 320 923.00 | 1 320 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 923.00 | | 1 320 923.00 | 1 320 923.00 |
FM Production stockée | | | 8 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 050.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 6 750.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 6 750.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | -5 003.00 | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 183.00 | -2 009.00 | | 18 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 873.00 | 993 239.00 | | 1 352 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 989.00 | 999 523.00 | | 1 309 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 884.00 | -6 284.00 | | 42 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 669.00 | | 3 607.00 | 386 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 120.00 | | | 318 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 764.00 | | 3 607.00 | 58 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 041.00 | 7 689.00 | | 32 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 921.00 | 7 689.00 | | 29 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 231.00 | 14 050.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 231.00 | 14 050.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 231.00 | 14 050.00 | 5 231.00 | 5 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 298.00 | 282 298.00 | | 282 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 520.00 | 312 520.00 | | 312 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 378 529.00 | 378 529.00 | | 378 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 295.00 | 545 510.00 | 9 785.00 | 555 295.00 |
VW T.V.A. | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 514.00 | 819 514.00 | | 819 514.00 |