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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 993 600.00 | | 993 600.00 | 993 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 810.00 | 68 116.00 | 18 694.00 | 86 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 158.00 | 70 236.00 | 1 028 922.00 | 1 099 158.00 |
BP En cours de production de services | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 863.00 | 15 333.00 | 340 530.00 | 355 863.00 |
BZ Autres créances | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
CF Disponibilités | 189 461.00 | | 189 461.00 | 189 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 950.00 | 15 333.00 | 772 616.00 | 787 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 108.00 | 85 569.00 | 1 801 539.00 | 1 887 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 337 334.00 | 148 279.00 | | 337 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 059.00 | 189 055.00 | | 158 059.00 |
DL TOTAL (I) | 500 893.00 | 342 834.00 | | 500 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 910.00 | 650 065.00 | | 536 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 756.00 | 525 556.00 | | 309 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 122 409.00 | | 93 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 937.00 | 348 550.00 | | 325 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 24 447.00 | 25 611.00 | | 24 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 646.00 | 1 672 192.00 | | 1 300 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 539.00 | 2 015 026.00 | | 1 801 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 756.00 | | | 309 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 479 910.00 | | 2 479 910.00 | 2 479 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 910.00 | | 2 479 910.00 | 2 479 910.00 |
FM Production stockée | | | -24 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 914.00 | |
GE Autres charges | | | 26 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 2 193.00 | | 1 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 3 122.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 520.00 | 1 608.00 | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | 1 608.00 | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | 1 514.00 | | -3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 407.00 | 70 191.00 | | 63 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 287.00 | 2 476 817.00 | | 2 665 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 228.00 | 2 287 762.00 | | 2 507 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 059.00 | 189 055.00 | | 158 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 634.00 | | 52 911.00 | 1 082 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 065.00 | 16 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 387.00 | 1 099 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 322.00 | 86 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 720.00 | | 10 000.00 | 985 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 286.00 | | 32 846.00 | 80 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 628.00 | | 10 065.00 | 16 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 897.00 | 41 274.00 | 30 935.00 | 59 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 777.00 | 41 274.00 | 30 935.00 | 57 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 146.00 | 15 333.00 | 41 145.00 | 41 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 146.00 | 15 333.00 | 41 145.00 | 41 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 146.00 | 15 333.00 | 41 145.00 | 41 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 333.00 | 41 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 756.00 | 309 756.00 | | 309 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UX Autres créances clients | 355 863.00 | 355 863.00 | | 355 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 910.00 | 113 885.00 | 423 025.00 | 536 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
VP Divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 344.00 | 498 344.00 | | 498 344.00 |
VW T.V.A. | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 646.00 | 877 621.00 | 423 025.00 | 1 300 646.00 |