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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 216.00 | 45 820.00 | 18 395.00 | 64 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 145.00 | 47 940.00 | 1 227 205.00 | 1 275 145.00 |
BP En cours de production de services | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 375.00 | 45 902.00 | 500 472.00 | 546 375.00 |
BZ Autres créances | 76 283.00 | | 76 283.00 | 76 283.00 |
CF Disponibilités | 112 008.00 | | 112 008.00 | 112 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 854.00 | 45 902.00 | 788 951.00 | 834 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 999.00 | 93 842.00 | 2 016 157.00 | 2 109 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
CU Autres participations | 883 025.00 | | 883 025.00 | 883 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 624.00 | 80 741.00 | | 83 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 655.00 | 42 884.00 | | 64 655.00 |
DK Provisions réglementées | 928.00 | | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 154 708.00 | 129 124.00 | | 154 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 488.00 | 21 035.00 | | 762 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 967.00 | 282 298.00 | | 566 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 767.00 | 330 546.00 | | 88 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 264.00 | 162 415.00 | | 334 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
EA Autres dettes | 37 100.00 | 41 245.00 | | 37 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 449.00 | 837 540.00 | | 1 861 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 157.00 | 966 664.00 | | 2 016 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 459.00 | 837 540.00 | | 1 211 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 967.00 | | | 566 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 968.00 | | 1 406 968.00 | 1 406 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 968.00 | | 1 406 968.00 | 1 406 968.00 |
FM Production stockée | | | 21 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 852.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | 1 605.00 | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | 1 605.00 | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | 1 605.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 343.00 | 18 183.00 | | 30 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 089.00 | 1 352 873.00 | | 1 450 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 434.00 | 1 309 989.00 | | 1 385 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 655.00 | 42 884.00 | | 64 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 276.00 | | 884 869.00 | 390 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 120.00 | | | 318 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 371.00 | | 1 845.00 | 62 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | 883 025.00 | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 730.00 | 8 210.00 | | 39 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 610.00 | 8 210.00 | | 37 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 051.00 | 31 852.00 | | 14 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 051.00 | 31 852.00 | | 14 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 051.00 | 32 780.00 | | 14 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 967.00 | 566 967.00 | | 566 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 546 375.00 | 546 375.00 | | 546 375.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 488.00 | 112 498.00 | 456 669.00 | 762 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 425.00 | 625 640.00 | 9 785.00 | 635 425.00 |
VW T.V.A. | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 449.00 | 1 211 459.00 | 456 669.00 | 1 861 449.00 |