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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 983 600.00 | | 983 600.00 | 983 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 286.00 | 57 777.00 | 22 510.00 | 80 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 634.00 | 59 897.00 | 1 022 738.00 | 1 082 634.00 |
BP En cours de production de services | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 979.00 | 41 146.00 | 459 834.00 | 500 979.00 |
BZ Autres créances | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
CF Disponibilités | 234 482.00 | | 234 482.00 | 234 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 434.00 | 41 146.00 | 992 289.00 | 1 033 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 068.00 | 101 042.00 | 2 015 026.00 | 2 116 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 279.00 | 83 624.00 | | 148 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 055.00 | 64 655.00 | | 189 055.00 |
DK Provisions réglementées | | 928.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 834.00 | 154 708.00 | | 342 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 065.00 | 762 488.00 | | 650 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 556.00 | 566 967.00 | | 525 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 409.00 | 88 767.00 | | 122 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 550.00 | 334 264.00 | | 348 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 864.00 | | |
EA Autres dettes | 25 611.00 | 37 100.00 | | 25 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 192.00 | 1 861 449.00 | | 1 672 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 026.00 | 2 016 157.00 | | 2 015 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 345.00 | 1 211 459.00 | | 1 135 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 556.00 | | | 525 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 047.00 | | 2 439 047.00 | 2 439 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 047.00 | | 2 439 047.00 | 2 439 047.00 |
FM Production stockée | | | -7 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | 3 307.00 | | 2 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 122.00 | 3 307.00 | | 3 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 5 268.00 | | 1 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 6 196.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | -2 890.00 | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 191.00 | 30 343.00 | | 70 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 817.00 | 1 450 089.00 | | 2 476 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 762.00 | 1 385 434.00 | | 2 287 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 055.00 | 64 655.00 | | 189 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 145.00 | | 710 360.00 | 1 275 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883 025.00 | 16 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 871.00 | 1 082 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 985 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 326.00 | 80 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 120.00 | | 670 120.00 | 318 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 216.00 | | 33 397.00 | 64 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 810.00 | | 6 843.00 | 892 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 940.00 | 31 803.00 | 19 846.00 | 47 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 520.00 | 2 520.00 | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 820.00 | 29 283.00 | 17 326.00 | 45 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 900.00 | 12 900.00 | |
6T Sur comptes clients | 45 902.00 | | 4 757.00 | 45 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 902.00 | | 4 757.00 | 45 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 831.00 | 12 900.00 | 18 585.00 | 46 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 556.00 | 525 556.00 | | 525 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 061.00 | 87 061.00 | | 87 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
UX Autres créances clients | 500 979.00 | 500 979.00 | | 500 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 065.00 | 113 218.00 | 459 416.00 | 650 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 465.00 | | | 112 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 818.00 | 130 818.00 | | 130 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 532.00 | 674 532.00 | | 674 532.00 |
VW T.V.A. | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 192.00 | 1 135 345.00 | 459 416.00 | 1 672 192.00 |