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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 764.00 | 29 921.00 | 28 843.00 | 58 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 669.00 | 32 041.00 | 354 628.00 | 386 669.00 |
BP En cours de production de services | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 530.00 | 5 231.00 | 219 298.00 | 224 530.00 |
BZ Autres créances | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
CF Disponibilités | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 990.00 | 5 231.00 | 408 758.00 | 413 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 659.00 | 37 273.00 | 763 387.00 | 800 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 284.00 | | | -6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 948.00 | | | 261 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 230.00 | | | 133 230.00 |
EA Autres dettes | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 146.00 | | | 677 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 387.00 | | | 763 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 119.00 | | | 656 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 687.00 | | 927 687.00 | 927 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 687.00 | | 927 687.00 | 927 687.00 |
FM Production stockée | | | 31 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | | | -5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 239.00 | | | 993 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 523.00 | | | 999 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 284.00 | | | -6 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 924.00 | | 79 745.00 | 306 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 120.00 | | 74 000.00 | 244 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 049.00 | | 5 715.00 | 53 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | 30.00 | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 278.00 | 7 763.00 | | 24 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | 7 763.00 | | 22 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 356.00 | 5 231.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356.00 | 5 231.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 5 231.00 | 2 356.00 | 2 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 231.00 | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 401.00 | 208 401.00 | | 208 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
VB T. V. A. | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 442.00 | 35 415.00 | 21 027.00 | 56 442.00 |
VI Groupe et associés | 261 948.00 | 261 948.00 | | 261 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 692.00 | 302 907.00 | 9 785.00 | 312 692.00 |
VW T.V.A. | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 146.00 | 656 119.00 | 21 027.00 | 677 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |