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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 406.00 | 15 668.00 | 32 738.00 | 48 406.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 317 156.00 | 2 839.00 | 314 318.00 | 317 156.00 |
AP Constructions | 5 717 831.00 | 316 666.00 | 5 401 166.00 | 5 717 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 827 079.00 | 919 987.00 | 5 907 092.00 | 6 827 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 622.00 | 7 757.00 | 39 865.00 | 47 622.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 215 095.00 | 1 262 916.00 | 11 952 179.00 | 13 215 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 108 864.00 | | 1 108 864.00 | 1 108 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 931.00 | | 1 703 931.00 | 1 703 931.00 |
BZ Autres créances | 224 859.00 | | 224 859.00 | 224 859.00 |
CF Disponibilités | 695 590.00 | | 695 590.00 | 695 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 791.00 | | 3 803 791.00 | 3 803 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 018 886.00 | 1 262 916.00 | 15 755 970.00 | 17 018 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 504.00 | -45 492.00 | | -332 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 393.00 | -287 012.00 | | 537 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 000.00 | 556 000.00 | | 496 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 889.00 | 2 023 496.00 | | 2 500 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 094 739.00 | 11 691 964.00 | | 11 094 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 709 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 302.00 | 1 349 138.00 | | 1 824 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 673.00 | 158 415.00 | | 162 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 079.00 | 418 595.00 | | 173 079.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 495 758.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 255 081.00 | 14 823 157.00 | | 13 255 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 755 970.00 | 16 846 653.00 | | 15 755 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 019 649.00 | | | 13 019 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 215 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 916 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 721 243.00 | | | 12 721 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 687.00 | 746 229.00 | | 516 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 987.00 | 9 681.00 | | 5 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | 9 681.00 | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 699.00 | 736 548.00 | | 510 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 302.00 | 1 824 302.00 | | 1 824 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 079.00 | 173 079.00 | | 173 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 477.00 | 905 477.00 | | 905 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189 262.00 | 822 076.00 | 3 426 307.00 | 10 189 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 254.00 | | | 788 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 865.00 | 1 981 865.00 | | 1 981 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 254 928.00 | 3 887 742.00 | 3 426 307.00 | 13 254 928.00 |