| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 406.00 | 44 712.00 | 3 694.00 | 48 406.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 317 156.00 | 8 227.00 | 308 928.00 | 317 156.00 |
AP Constructions | 5 913 170.00 | 875 527.00 | 5 037 642.00 | 5 913 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223 029.00 | 2 573 952.00 | 4 649 077.00 | 7 223 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 574.00 | 29 662.00 | 30 912.00 | 60 574.00 |
AX Avances et acomptes | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BF Prêts | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 828 496.00 | 3 532 081.00 | 10 296 414.00 | 13 828 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 012 349.00 | | 2 012 349.00 | 2 012 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 105.00 | | 4 089 105.00 | 4 089 105.00 |
BZ Autres créances | 207 592.00 | | 207 592.00 | 207 592.00 |
CF Disponibilités | 228 503.00 | | 228 503.00 | 228 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 892.00 | | 6 661 892.00 | 6 661 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 388.00 | 3 532 081.00 | 16 958 306.00 | 20 490 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 549.00 | 16 639.00 | | 17 549.00 |
DG Autres réserves | 333 433.00 | 316 143.00 | | 333 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 546.00 | 18 201.00 | | 19 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 000.00 | 376 000.00 | | 316 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 529.00 | 2 526 983.00 | | 2 486 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 498 896.00 | 9 418 254.00 | | 10 498 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 390.00 | 205 811.00 | | 168 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 527.00 | 1 842 605.00 | | 3 553 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 711.00 | 255 736.00 | | 193 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 251.00 | 499 371.00 | | 57 251.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 471 777.00 | 12 221 912.00 | | 14 471 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 958 306.00 | 14 748 896.00 | | 16 958 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 866 893.00 | | | 6 866 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 304 161.00 | | | 2 304 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 768.00 | | 846 768.00 | 846 768.00 |
FD Production vendue biens | 12 737 004.00 | | 12 737 004.00 | 12 737 004.00 |
FG Production vendue services | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 609 810.00 | | 13 609 810.00 | 13 609 810.00 |
FM Production stockée | | | 839 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 694 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 626 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 108.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 608 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 530.00 | 288 411.00 | | 58 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 880.00 | 60 000.00 | | 151 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 410.00 | 348 411.00 | | 210 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 681.00 | 206 972.00 | | 35 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 380.00 | | | 41 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 061.00 | 211 416.00 | | 77 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 349.00 | 136 994.00 | | 133 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 905 092.00 | 10 456 690.00 | | 14 905 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 885 545.00 | 10 438 489.00 | | 14 885 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 546.00 | 18 200.00 | | 19 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 641 925.00 | | 549 213.00 | 13 641 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 641.00 | 13 828 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 761.00 | 13 527 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 343 519.00 | | 545 213.00 | 13 343 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 473.00 | 798 109.00 | 50 500.00 | 2 784 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 031.00 | 9 681.00 | | 35 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 443.00 | 788 427.00 | 50 500.00 | 2 749 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 553 528.00 | 3 553 528.00 | | 3 553 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 711.00 | 193 711.00 | | 193 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 106.00 | 4 089 106.00 | | 4 089 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 161.00 | 2 304 161.00 | | 2 304 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 194 735.00 | 589 852.00 | 3 812 516.00 | 8 194 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 441.00 | | | 503 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 667.00 | | | 851 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 593.00 | 207 593.00 | | 207 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 026.00 | 4 360 906.00 | 2 120.00 | 4 363 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 471 777.00 | 6 866 894.00 | 3 812 516.00 | 14 471 777.00 |