| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 317 156.00 | 10 024.00 | 307 132.00 | 317 156.00 |
AP Constructions | 5 913 170.00 | 1 068 546.00 | 4 844 624.00 | 5 913 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132 194.00 | 3 014 912.00 | 5 117 282.00 | 8 132 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 589.00 | 35 618.00 | 31 971.00 | 67 589.00 |
AX Avances et acomptes | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 778 456.00 | 4 177 507.00 | 10 600 949.00 | 14 778 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 436.00 | | 70 436.00 | 70 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 586 902.00 | | 1 586 902.00 | 1 586 902.00 |
BT Marchandises | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 651 036.00 | | 3 651 036.00 | 3 651 036.00 |
BZ Autres créances | 152 770.00 | | 152 770.00 | 152 770.00 |
CF Disponibilités | 696 610.00 | | 696 610.00 | 696 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 269.00 | | 6 235 269.00 | 6 235 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 013 725.00 | 4 177 507.00 | 16 836 218.00 | 21 013 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 526.00 | 17 549.00 | | 18 526.00 |
DG Autres réserves | 352 003.00 | 333 433.00 | | 352 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 991.00 | 19 546.00 | | 597 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 000.00 | 316 000.00 | | 256 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 521.00 | 2 486 529.00 | | 3 024 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 187 731.00 | 10 498 896.00 | | 10 187 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 971.00 | 168 390.00 | | 130 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 200.00 | 3 553 527.00 | | 3 273 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 741.00 | 193 711.00 | | 218 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 57 251.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 811 697.00 | 14 471 777.00 | | 13 811 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 836 218.00 | 16 958 306.00 | | 16 836 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 866 893.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 304 161.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 814.00 | | 1 264 814.00 | 1 264 814.00 |
FD Production vendue biens | 14 746 430.00 | | 14 746 430.00 | 14 746 430.00 |
FG Production vendue services | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 118 720.00 | | 16 118 720.00 | 16 118 720.00 |
FM Production stockée | | | -425 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 898 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 269 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 175.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 910 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 860.00 | 58 530.00 | | 23 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183 623.00 | 151 880.00 | | 1 183 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 484.00 | 210 410.00 | | 1 207 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 621.00 | 35 681.00 | | 54 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 960.00 | 41 380.00 | | 348 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 582.00 | 77 061.00 | | 403 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803 902.00 | 133 349.00 | | 803 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 105 699.00 | 14 905 092.00 | | 17 105 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 507 707.00 | 14 885 545.00 | | 16 507 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 991.00 | 19 546.00 | | 597 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 828 497.00 | | 1 502 710.00 | 13 828 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 751.00 | 14 778 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 631.00 | 14 478 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 527 971.00 | | 1 500 941.00 | 13 527 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 1 770.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 082.00 | 835 175.00 | 189 750.00 | 3 532 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 712.00 | 3 694.00 | | 44 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 370.00 | 831 481.00 | 189 750.00 | 3 487 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 971.00 | 37 420.00 | 93 550.00 | 130 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 200.00 | 3 273 200.00 | | 3 273 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 741.00 | 218 741.00 | | 218 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 651 036.00 | 3 651 036.00 | | 3 651 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 392 326.00 | 2 392 326.00 | | 2 392 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 795 406.00 | 927 744.00 | 3 692 407.00 | 7 795 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 770.00 | 152 770.00 | | 152 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 647.00 | 3 869 877.00 | 1 770.00 | 3 871 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 811 697.00 | 6 850 485.00 | 3 785 957.00 | 13 811 697.00 |