| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 092.00 | |
AH Fonds commercial | | | 250 000.00 | |
AN Terrains | | | 305 335.00 | |
AP Constructions | | | 4 651 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 653 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 768.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 66 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 975 325.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 65 955.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 825 454.00 | |
BT Marchandises | | | 20 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 980 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 180 123.00 | |
CF Disponibilités | | | 780 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 917 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 893 153.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 200.00 | 1 800 000.00 | | 2 800 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 426.00 | 18 526.00 | | 48 426.00 |
DG Autres réserves | 920 095.00 | 352 003.00 | | 920 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 507.00 | 597 991.00 | | 314 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 000.00 | 256 000.00 | | 196 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 228.00 | 3 024 521.00 | | 4 279 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 376 636.00 | 10 187 731.00 | | 8 376 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 550.00 | 130 971.00 | | 93 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 166.00 | 3 274 254.00 | | 3 604 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 035.00 | 218 741.00 | | 253 035.00 |
EA Autres dettes | 286 537.00 | | | 286 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 613 925.00 | 13 811 697.00 | | 12 613 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 893 153.00 | 16 836 218.00 | | 16 893 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 447.00 | 13 811 697.00 | | 6 628 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 2 387 686.00 | | 1 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 858 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 824 579.00 | |
FM Production stockée | | | 238 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 150 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 129 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 463.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 665 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 23 861.00 | | 5 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 900.00 | 1 183 624.00 | | 83 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 889.00 | 1 207 484.00 | | 89 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670.00 | 54 622.00 | | 8 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 742.00 | 348 961.00 | | 42 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 017.00 | 403 582.00 | | 57 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 872.00 | 803 902.00 | | 32 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 240 883.00 | 17 105 699.00 | | 17 240 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 926 376.00 | 16 507 708.00 | | 16 926 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 507.00 | 597 991.00 | | 314 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 778 456.00 | | 342 357.00 | 14 778 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 171.00 | 135 078.00 | 14 937 565.00 | 48 171.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 406.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 171.00 | 86 672.00 | 14 677 650.00 | 48 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 8 145.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 478 281.00 | | 334 212.00 | 14 478 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177 507.00 | 877 068.00 | 92 336.00 | 4 177 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 406.00 | | 48 406.00 | 48 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 101.00 | 875 015.00 | 43 930.00 | 4 129 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 550.00 | 37 420.00 | 56 130.00 | 93 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 166.00 | 3 604 166.00 | | 3 604 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 537.00 | 286 537.00 | | 286 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 032.00 | 3 980 032.00 | | 3 980 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 376 636.00 | 2 447 289.00 | 3 163 310.00 | 8 376 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 022.00 | | | 958 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 919.00 | 161 919.00 | | 161 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 793.00 | 65 793.00 | | 65 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 717.00 | 4 225 947.00 | 1 770.00 | 4 227 717.00 |
VW T.V.A. | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 613 925.00 | 6 628 447.00 | 3 219 440.00 | 12 613 925.00 |