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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 406.00 | 25 350.00 | 23 056.00 | 48 406.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 317 156.00 | 4 635.00 | 312 521.00 | 317 156.00 |
AP Constructions | 5 744 628.00 | 500 288.00 | 5 244 341.00 | 5 744 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 003.00 | 1 474 676.00 | 5 390 327.00 | 6 865 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 458.00 | 14 941.00 | 42 517.00 | 57 458.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 286 152.00 | 2 019 889.00 | 11 266 263.00 | 13 286 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 303 996.00 | | 1 303 996.00 | 1 303 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 064.00 | | 2 454 064.00 | 2 454 064.00 |
BZ Autres créances | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
CF Disponibilités | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 462.00 | | 4 286 462.00 | 4 286 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 572 613.00 | 2 019 889.00 | 15 552 725.00 | 17 572 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DG Autres réserves | 194 645.00 | | | 194 645.00 |
DH Report à nouveau | | -332 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 893.00 | 537 393.00 | | 127 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 000.00 | 496 000.00 | | 436 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 782.00 | 2 500 889.00 | | 2 568 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077 631.00 | 11 094 739.00 | | 10 077 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 008.00 | 1 824 302.00 | | 2 525 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 729.00 | 162 673.00 | | 189 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 937.00 | 173 079.00 | | 186 937.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 135.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 983 943.00 | 13 255 081.00 | | 12 983 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 552 725.00 | 15 755 970.00 | | 15 552 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 215 095.00 | | | 13 215 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 286 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 987 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 916 688.00 | | | 12 916 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 916.00 | 756 973.00 | | 1 262 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 668.00 | 9 681.00 | | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 248.00 | 747 292.00 | | 1 247 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 008.00 | 2 525 008.00 | | 2 525 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 937.00 | 186 937.00 | | 186 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 064.00 | | | 2 454 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 933.00 | 701 933.00 | | 701 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 375 698.00 | 838 513.00 | 3 499 103.00 | 9 375 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 896.00 | | | 812 896.00 |
VP Divers | 249 614.00 | | | 249 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 729.00 | 189 729.00 | | 189 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 975.00 | 2 753 975.00 | | 2 753 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 983 943.00 | 4 446 757.00 | 3 499 103.00 | 12 983 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |