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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 406.00 | 35 031.00 | 13 375.00 | 48 406.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 317 156.00 | 6 432.00 | 310 725.00 | 317 156.00 |
AP Constructions | 5 744 628.00 | 684 668.00 | 5 059 960.00 | 5 744 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 020.00 | 2 036 189.00 | 4 914 832.00 | 6 951 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 953.00 | 22 154.00 | 37 798.00 | 59 953.00 |
AX Avances et acomptes | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 641 925.00 | 2 784 473.00 | 10 857 452.00 | 13 641 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 172 653.00 | | 1 172 653.00 | 1 172 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 211.00 | | 2 298 211.00 | 2 298 211.00 |
BZ Autres créances | 263 506.00 | | 263 506.00 | 263 506.00 |
CF Disponibilités | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 444.00 | | 3 891 444.00 | 3 891 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 369.00 | 2 784 473.00 | 14 748 896.00 | 17 533 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 639.00 | 10 244.00 | | 16 639.00 |
DG Autres réserves | 316 143.00 | 194 645.00 | | 316 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 201.00 | 127 893.00 | | 18 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376 000.00 | 436 000.00 | | 376 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 983.00 | 2 568 782.00 | | 2 526 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 418 254.00 | 10 077 631.00 | | 9 418 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 811.00 | | | 205 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 605.00 | 2 525 008.00 | | 1 842 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 736.00 | 189 729.00 | | 255 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 371.00 | 186 937.00 | | 499 371.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 4 637.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 221 912.00 | 12 983 943.00 | | 12 221 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 748 896.00 | 15 552 725.00 | | 14 748 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 286 152.00 | | 361 003.00 | 13 286 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 13 641 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 13 343 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 987 746.00 | | 361 003.00 | 12 987 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 889.00 | 769 814.00 | 5 230.00 | 2 019 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 350.00 | 9 681.00 | | 25 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 539.00 | 760 133.00 | 5 230.00 | 1 994 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 811.00 | 37 420.00 | 149 681.00 | 205 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 605.00 | 1 842 605.00 | | 1 842 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 371.00 | 499 371.00 | | 499 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 211.00 | 2 298 211.00 | | 2 298 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 241.00 | 873 241.00 | | 873 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 545 013.00 | 855 306.00 | 3 573 244.00 | 8 545 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 166.00 | | | 215 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 358.00 | | | 839 358.00 |
VP Divers | 263 506.00 | 263 506.00 | | 263 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 736.00 | 255 736.00 | | 255 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 568.00 | 2 620 568.00 | | 2 620 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 221 912.00 | 4 363 814.00 | 3 722 925.00 | 12 221 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |