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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 693.00 | 22 654.00 | 20 038.00 | 42 693.00 |
AX Avances et acomptes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 327.00 | 41 154.00 | 748 172.00 | 789 327.00 |
BP En cours de production de services | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 666.00 | 191 399.00 | 1 288 267.00 | 1 479 666.00 |
BZ Autres créances | 395 242.00 | | 395 242.00 | 395 242.00 |
CF Disponibilités | 1 653 576.00 | | 1 653 576.00 | 1 653 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 204.00 | 191 399.00 | 3 561 805.00 | 3 753 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 531.00 | 232 553.00 | 4 309 978.00 | 4 542 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 920.00 | | | 1 034 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 287.00 | | | 517 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 207.00 | | | 2 377 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 964.00 | | | 330 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 534.00 | | | 565 534.00 |
EA Autres dettes | 679 148.00 | | | 679 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 367.00 | | | 193 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 771.00 | | | 1 932 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 978.00 | | | 4 309 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 771.00 | | | 1 932 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 469.00 | 105 750.00 | 2 869 219.00 | 2 763 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 469.00 | 105 750.00 | 2 869 219.00 | 2 763 469.00 |
FM Production stockée | | | 134 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 14 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 659.00 | | | 3 025 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 372.00 | | | 2 508 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 287.00 | | | 517 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 424.00 | | 9 966.00 | 794 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 064.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 064.00 | 47 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 500.00 | | | 718 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 385.00 | | 6 186.00 | 56 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | 3 780.00 | 19 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 389.00 | 10 829.00 | 15 064.00 | 45 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 889.00 | 10 829.00 | 15 064.00 | 26 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 964.00 | 330 964.00 | | 330 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 083.00 | 203 083.00 | | 203 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 367.00 | 193 367.00 | | 193 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 789.00 | | | 1 276 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 595.00 | | | 122 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 877.00 | | | 202 877.00 |
VB T. V. A. | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VC Groupe et associés | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
VI Groupe et associés | 639 822.00 | 639 822.00 | | 639 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 622.00 | 1 916 303.00 | 23 319.00 | 1 939 622.00 |
VW T.V.A. | 249 078.00 | 249 078.00 | | 249 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 771.00 | 1 932 771.00 | | 1 932 771.00 |