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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 446.00 | 20 354.00 | 92.00 | 20 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 505.00 | 30 747.00 | 14 758.00 | 45 505.00 |
AX Avances et acomptes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 925.00 | 51 101.00 | 740 824.00 | 791 925.00 |
BP En cours de production de services | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 565.00 | 149 767.00 | 3 115 799.00 | 3 265 565.00 |
BZ Autres créances | 424 798.00 | | 424 798.00 | 424 798.00 |
CF Disponibilités | 1 245 379.00 | | 1 245 379.00 | 1 245 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 090.00 | 149 767.00 | 4 984 323.00 | 5 134 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 015.00 | 200 868.00 | 5 725 147.00 | 5 926 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 207.00 | | | 1 552 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 978.00 | | | 695 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 185.00 | | | 3 073 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 353.00 | | | 618 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 405.00 | | | 346 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 474.00 | | | 1 012 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 820.00 | | | 636 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 962.00 | | | 2 651 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 147.00 | | | 5 725 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 962.00 | | | 2 651 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 774.00 | | 3 608 774.00 | 3 608 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 774.00 | | 3 608 774.00 | 3 608 774.00 |
FM Production stockée | | | -18 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 893.00 | |
GE Autres charges | | | 193 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 964.00 | | | 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 536.00 | | | 192 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 198.00 | | | 3 653 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 220.00 | | | 2 957 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 978.00 | | | 695 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 327.00 | | 11 065.00 | 789 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 467.00 | 791 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 467.00 | 50 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 500.00 | | 1 946.00 | 718 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 508.00 | | 8 279.00 | 47 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 319.00 | | 840.00 | 23 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 154.00 | 10 893.00 | 947.00 | 41 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 1 854.00 | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 654.00 | 9 039.00 | 947.00 | 22 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 399.00 | | 41 633.00 | 191 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 399.00 | | 41 633.00 | 191 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 399.00 | | 41 633.00 | 191 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 405.00 | 346 405.00 | | 346 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 820.00 | 636 820.00 | | 636 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 680.00 | | | 2 968 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 885.00 | | | 296 885.00 |
VB T. V. A. | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
VC Groupe et associés | 172 118.00 | | | 172 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VI Groupe et associés | 618 353.00 | 618 353.00 | | 618 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 066.00 | | | 198 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 164.00 | 273 164.00 | | 273 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 132.00 | 3 723 973.00 | 21 159.00 | 3 745 132.00 |
VW T.V.A. | 566 167.00 | 566 167.00 | | 566 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 962.00 | 2 651 962.00 | | 2 651 962.00 |