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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 500.00 | | 704 500.00 | 704 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 522.00 | 41 761.00 | 24 760.00 | 66 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 087.00 | 65 868.00 | 766 219.00 | 832 087.00 |
BP En cours de production de services | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 119.00 | 325 871.00 | 3 055 249.00 | 3 381 119.00 |
BZ Autres créances | 1 041 590.00 | | 1 041 590.00 | 1 041 590.00 |
CF Disponibilités | 1 680 578.00 | | 1 680 578.00 | 1 680 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 226.00 | 325 871.00 | 5 848 356.00 | 6 174 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 313.00 | 391 739.00 | 6 614 574.00 | 7 006 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 910.00 | 3 661.00 | 15 249.00 | 18 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 111 973.00 | | | 3 111 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 485.00 | | | 343 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 280 458.00 | | | 4 280 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 347.00 | | | 256 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 046.00 | | | 906 046.00 |
EA Autres dettes | 167 266.00 | | | 167 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 117.00 | | | 2 334 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 574.00 | | | 6 614 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 117.00 | | | 2 334 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 324 876.00 | | 3 324 876.00 | 3 324 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 876.00 | | 3 324 876.00 | 3 324 876.00 |
FM Production stockée | | | -44 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 050.00 | | | -246 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 205.00 | | | 3 448 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 721.00 | | | 3 104 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 485.00 | | | 343 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 805.00 | 260 805.00 | | 260 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 266.00 | 167 266.00 | | 167 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 988 551.00 | 2 988 551.00 | | 2 988 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 568.00 | | 392 568.00 | 392 568.00 |
VB T. V. A. | 201 908.00 | 201 908.00 | | 201 908.00 |
VC Groupe et associés | 236 216.00 | 236 216.00 | | 236 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 610.00 | 559 610.00 | | 559 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 315.00 | 4 059 037.00 | 414 277.00 | 4 473 315.00 |
VW T.V.A. | 629 880.00 | 629 880.00 | | 629 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 117.00 | 2 334 117.00 | | 2 334 117.00 |