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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 646.00 | 46 468.00 | 43 177.00 | 89 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 801.00 | 66 914.00 | 764 886.00 | 831 801.00 |
BP En cours de production de services | 143 353.00 | | 143 353.00 | 143 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663 670.00 | 307 045.00 | 3 356 624.00 | 3 663 670.00 |
BZ Autres créances | 368 222.00 | | 368 222.00 | 368 222.00 |
CF Disponibilités | 1 521 628.00 | | 1 521 628.00 | 1 521 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 490.00 | 307 045.00 | 5 419 444.00 | 5 726 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 292.00 | 373 959.00 | 6 184 331.00 | 6 558 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 597 931.00 | | | 2 597 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 321.00 | | | 473 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 252.00 | | | 3 896 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 612.00 | | | 423 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 587.00 | | | 317 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 883.00 | | | 1 153 883.00 |
EA Autres dettes | 168 375.00 | | | 168 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 079.00 | | | 2 288 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 331.00 | | | 6 184 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 621.00 | | | 2 283 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 070.00 | | 3 896 070.00 | 3 896 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 070.00 | | 3 896 070.00 | 3 896 070.00 |
FM Production stockée | | | 50 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 681.00 | |
GE Autres charges | | | 61 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 567.00 | | | -23 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 468.00 | | | 3 950 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 147.00 | | | 3 477 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 321.00 | | | 473 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 726.00 | | 10 910.00 | 825 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 831 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 89 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 446.00 | | | 720 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 121.00 | | 10 360.00 | 84 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 159.00 | | 550.00 | 21 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 060.00 | 9 856.00 | 1.00 | 57 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 614.00 | 9 856.00 | 1.00 | 36 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 364.00 | 43 681.00 | | 263 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 364.00 | 43 681.00 | | 263 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 364.00 | 43 681.00 | | 263 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 587.00 | 317 587.00 | | 317 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 194.00 | 174 194.00 | | 174 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 177.00 | 219 177.00 | | 219 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 375.00 | 168 375.00 | | 168 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 497.00 | 208 497.00 | | 208 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 316 353.00 | 3 316 353.00 | | 3 316 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 316.00 | 347 316.00 | | 347 316.00 |
VB T. V. A. | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VC Groupe et associés | 188 712.00 | 188 712.00 | | 188 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VI Groupe et associés | 423 612.00 | 423 612.00 | | 423 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 218.00 | 4 061 509.00 | 21 709.00 | 4 083 218.00 |
VW T.V.A. | 641 267.00 | 641 267.00 | | 641 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 621.00 | 2 283 621.00 | | 2 283 621.00 |