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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 521.00 | 31 041.00 | 35 480.00 | 66 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 676.00 | 51 487.00 | 757 189.00 | 808 676.00 |
BP En cours de production de services | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 078.00 | 307 045.00 | 3 269 032.00 | 3 576 078.00 |
BZ Autres créances | 799 873.00 | | 799 873.00 | 799 873.00 |
CF Disponibilités | 1 593 970.00 | | 1 593 970.00 | 1 593 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 476.00 | 307 045.00 | 5 772 431.00 | 6 079 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 153.00 | 358 533.00 | 6 529 620.00 | 6 888 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 643 682.00 | | | 2 643 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 290.00 | | | 468 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 972.00 | | | 3 936 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 058.00 | | | 1 011 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 140.00 | | | 278 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 916.00 | | | 943 916.00 |
EA Autres dettes | 174 264.00 | | | 174 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 181.00 | | | 180 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 647.00 | | | 2 592 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 620.00 | | | 6 529 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 189.00 | | | 2 588 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 275.00 | 278 276.00 | 3 574 551.00 | 3 296 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 275.00 | 278 276.00 | 3 574 551.00 | 3 296 275.00 |
FM Production stockée | | | -56 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 29 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 735.00 | | | 243 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 735.00 | | | 243 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 028.00 | | | 336 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 028.00 | | | 336 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 293.00 | | | -92 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 408.00 | | | -132 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 270.00 | | | 3 765 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 979.00 | | | 3 296 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 290.00 | | | 468 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 801.00 | | 4 304.00 | 831 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 429.00 | 808 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 429.00 | 66 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 446.00 | | | 720 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 646.00 | | 4 304.00 | 89 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 914.00 | 12 002.00 | 27 429.00 | 66 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 468.00 | 12 002.00 | 27 429.00 | 46 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 307 045.00 | | | 307 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 045.00 | | | 307 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 045.00 | | | 307 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 140.00 | 278 140.00 | | 278 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 618.00 | 159 618.00 | | 159 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 264.00 | 174 264.00 | | 174 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 181.00 | 180 181.00 | | 180 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 228 689.00 | 3 228 689.00 | | 3 228 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 308.00 | 347 388.00 | | 347 308.00 |
VB T. V. A. | 143 798.00 | 143 798.00 | | 143 798.00 |
VC Groupe et associés | 190 690.00 | 190 690.00 | | 190 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 058.00 | 1 011 058.00 | | 1 011 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 010.00 | 363 010.00 | | 363 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 407.00 | 4 398 698.00 | 21 709.00 | 4 420 407.00 |
VW T.V.A. | 649 446.00 | 649 446.00 | | 649 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 189.00 | 2 588 189.00 | | 2 588 189.00 |