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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 306.00 | 36 614.00 | 42 692.00 | 79 306.00 |
AX Avances et acomptes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 726.00 | 57 060.00 | 768 666.00 | 825 726.00 |
BP En cours de production de services | 92 463.00 | | 92 463.00 | 92 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 967.00 | 263 364.00 | 2 343 602.00 | 2 606 967.00 |
BZ Autres créances | 383 107.00 | | 383 107.00 | 383 107.00 |
CF Disponibilités | 2 086 112.00 | | 2 086 112.00 | 2 086 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 801.00 | 263 364.00 | 4 915 437.00 | 5 178 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 528.00 | 320 424.00 | 5 684 103.00 | 6 004 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 185.00 | | | 2 248 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 746.00 | | | 749 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 931.00 | | | 3 822 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 594.00 | | | 520 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 237.00 | | | 191 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 579.00 | | | 708 579.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 809.00 | | | 412 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 171.00 | | | 1 861 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 103.00 | | | 5 684 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 171.00 | | | 1 861 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 341.00 | | 3 896 341.00 | 3 896 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 341.00 | | 3 896 341.00 | 3 896 341.00 |
FM Production stockée | | | -72 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 597.00 | |
GE Autres charges | | | -101 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -102 317.00 | | | -102 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 124.00 | | | -29 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 431.00 | | | 3 873 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 685.00 | | | 3 123 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 746.00 | | | 749 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 830.00 | | | -3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 924.00 | | 33 802.00 | 791 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 446.00 | | | 720 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 319.00 | | 33 802.00 | 50 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 101.00 | 5 959.00 | | 51 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 354.00 | 92.00 | | 20 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 747.00 | 5 868.00 | | 30 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 238.00 | 191 238.00 | | 191 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 815.00 | 527 815.00 | | 527 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 809.00 | 412 809.00 | | 412 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 967.00 | 2 606 967.00 | | 2 606 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VP Divers | 603 494.00 | 603 494.00 | | 603 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 579.00 | 708 579.00 | | 708 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 771.00 | 3 220 612.00 | 21 159.00 | 3 241 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 172.00 | 1 861 172.00 | | 1 861 172.00 |