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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 154.00 | 456.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | 912.00 | 3 261.00 | 4 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 083.00 | 1 066.00 | 95 017.00 | 96 083.00 |
BT Marchandises | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CF Disponibilités | 184 072.00 | | 184 072.00 | 184 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 195.00 | | 347 195.00 | 347 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 278.00 | 1 066.00 | 442 212.00 | 443 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
DG Autres réserves | 173 853.00 | 98 825.00 | | 173 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 811.00 | 75 029.00 | | 64 811.00 |
DL TOTAL (I) | 355 979.00 | 291 168.00 | | 355 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805.00 | 15 746.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 29 870.00 | | 40 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 397.00 | 23 937.00 | | 35 397.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 4 956.00 | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 233.00 | 74 509.00 | | 86 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 212.00 | 365 677.00 | | 442 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 925.00 | | 59 433.00 | 108 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 275.00 | 34 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 275.00 | 96 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | | 1 823.00 | 2 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 1 049.00 | | 17.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 895.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UX Autres créances clients | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |