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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 130.00 | 780.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 3 069.00 | 2 308.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 359.00 | 26 803.00 | 24 557.00 | 51 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 646.00 | 31 002.00 | 84 644.00 | 115 646.00 |
BT Marchandises | 195 327.00 | | 195 327.00 | 195 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 870.00 | 14 470.00 | 380 400.00 | 394 870.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 577 175.00 | | 577 175.00 | 577 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 053.00 | 14 470.00 | 1 169 584.00 | 1 184 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 700.00 | 45 472.00 | 1 254 228.00 | 1 299 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DG Autres réserves | 561 134.00 | | | 561 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 173.00 | | | 238 173.00 |
DL TOTAL (I) | 916 622.00 | | | 916 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 338.00 | | | 142 338.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 606.00 | | | 337 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 228.00 | | | 1 254 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 606.00 | | | 337 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 216.00 | | 780.00 | 117 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 115 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 56 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 130.00 | | 780.00 | 58 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 288.00 | 9 064.00 | 2 350.00 | 24 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 158.00 | 9 064.00 | 2 350.00 | 23 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
UX Autres créances clients | 378 529.00 | 171 436.00 | 207 093.00 | 378 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 552.00 | 204 459.00 | 207 093.00 | 411 552.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 606.00 | 337 606.00 | | 337 606.00 |