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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 1 994.00 | 3 383.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 709.00 | 21 164.00 | 32 545.00 | 53 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 216.00 | 24 288.00 | 92 928.00 | 117 216.00 |
BT Marchandises | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 099.00 | 14 470.00 | 196 629.00 | 211 099.00 |
BZ Autres créances | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CF Disponibilités | 504 585.00 | | 504 585.00 | 504 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 959.00 | 14 470.00 | 915 490.00 | 929 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 175.00 | 38 758.00 | 1 008 418.00 | 1 047 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DG Autres réserves | 636 816.00 | | | 636 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
DL TOTAL (I) | 821 449.00 | | | 821 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | | | 66 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 969.00 | | | 186 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 418.00 | | | 1 008 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 969.00 | | | 186 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 192.00 | | 824.00 | 117 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 117 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 59 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 062.00 | | 824.00 | 59 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 949.00 | 9 139.00 | 800.00 | 15 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 23.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 842.00 | 9 116.00 | 800.00 | 14 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
UX Autres créances clients | 194 758.00 | 194 758.00 | | 194 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 020.00 | 275 020.00 | | 275 020.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 969.00 | 186 969.00 | | 186 969.00 |