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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 107.00 | 23.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874.00 | 944.00 | 3 930.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 188.00 | 13 897.00 | 40 291.00 | 54 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 192.00 | 15 949.00 | 101 244.00 | 117 192.00 |
BT Marchandises | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 186.00 | 14 470.00 | 196 717.00 | 211 186.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 614 949.00 | | 614 949.00 | 614 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 004.00 | 14 470.00 | 956 534.00 | 971 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 196.00 | 30 418.00 | 1 057 778.00 | 1 088 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DG Autres réserves | 454 177.00 | | | 454 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 639.00 | | | 182 639.00 |
DL TOTAL (I) | 754 131.00 | | | 754 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
EA Autres dettes | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 646.00 | | | 303 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 778.00 | | | 1 057 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 646.00 | | | 303 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 450.00 | | 17 011.00 | 101 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 117 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 59 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 320.00 | | 17 011.00 | 43 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754.00 | 7 368.00 | 174.00 | 8 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 173.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821.00 | 7 195.00 | 174.00 | 7 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
UX Autres créances clients | 194 845.00 | 194 845.00 | | 194 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 826.00 | 224 826.00 | | 224 826.00 |
VW T.V.A. | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 646.00 | 303 646.00 | | 303 646.00 |