| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 500.00 | 14 103.00 | 4 397.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 136.00 | 12 314.00 | 822.00 | 13 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 525.00 | 358.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 033.00 | 80 789.00 | 111 244.00 | 192 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 556.00 | 107 731.00 | 145 825.00 | 253 556.00 |
BT Marchandises | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BZ Autres créances | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CF Disponibilités | 237 245.00 | | 237 245.00 | 237 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 241.00 | | 299 241.00 | 299 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 798.00 | 107 731.00 | 445 067.00 | 552 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 257.00 | -187 921.00 | | -155 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223.00 | 32 664.00 | | 24 223.00 |
DL TOTAL (I) | -111 035.00 | -135 257.00 | | -111 035.00 |
DP Provisions pour risques | 22 032.00 | 32 589.00 | | 22 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 032.00 | 32 589.00 | | 22 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 667.00 | 205 989.00 | | 170 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | 11 708.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 060.00 | 25 415.00 | | 39 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 723.00 | 64 517.00 | | 74 723.00 |
EA Autres dettes | 243 037.00 | 217 834.00 | | 243 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 070.00 | 525 464.00 | | 534 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 067.00 | 422 795.00 | | 445 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 662.00 | 354 821.00 | | 399 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 924.00 | 9 550.00 | 1 388 474.00 | 1 378 924.00 |
FD Production vendue biens | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 202 014.00 | | 202 014.00 | 202 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 838.00 | 9 550.00 | 1 590 388.00 | 1 580 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129.00 | 8 482.00 | | 3 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 050.00 | 5 853.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 763.00 | 1 517 326.00 | | 1 642 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 540.00 | 1 484 662.00 | | 1 618 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 223.00 | 32 664.00 | | 24 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 642.00 | 46 646.00 | | 46 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 146.00 | | 33 410.00 | 220 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | 4 000.00 | 9 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 005.00 | | 6 910.00 | 186 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 22 500.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 849.00 | 35 882.00 | | 71 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 930.00 | 4 173.00 | | 9 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 3 178.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 783.00 | 28 531.00 | | 52 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 589.00 | 22 032.00 | 32 589.00 | 32 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 589.00 | 22 032.00 | 32 589.00 | 32 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 032.00 | 32 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 037.00 | 243 037.00 | | 243 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 643.00 | 36 236.00 | 134 407.00 | 170 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 750.00 | 38 245.00 | 6 505.00 | 44 750.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 070.00 | 399 662.00 | 134 407.00 | 534 070.00 |