| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 14 689.00 | 2 120.00 | 16 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 988.00 | 168 741.00 | 51 247.00 | 219 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 185.00 | 202 813.00 | 82 372.00 | 285 185.00 |
BT Marchandises | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 594.00 | 2 355.00 | 38 240.00 | 40 594.00 |
BZ Autres créances | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CF Disponibilités | 521 498.00 | | 521 498.00 | 521 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 648.00 | 2 355.00 | 701 293.00 | 703 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 833.00 | 205 167.00 | 783 666.00 | 988 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DH Report à nouveau | | -400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 848.00 | 23 470.00 | | 41 848.00 |
DL TOTAL (I) | 84 918.00 | 43 070.00 | | 84 918.00 |
DP Provisions pour risques | 24 458.00 | 23 734.00 | | 24 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 458.00 | 23 734.00 | | 24 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 418.00 | 126 045.00 | | 94 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 801.00 | 61 285.00 | | 43 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | 29 327.00 | | 27 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 715.00 | 56 657.00 | | 61 715.00 |
EA Autres dettes | 446 365.00 | 245 030.00 | | 446 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 290.00 | 518 345.00 | | 674 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 666.00 | 585 149.00 | | 783 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 367.00 | 440 076.00 | | 635 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 276.00 | | 4 909.00 | 280 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 126.00 | | 2 683.00 | 14 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 645.00 | | 2 226.00 | 218 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 403.00 | 33 410.00 | | 169 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 707.00 | 982.00 | | 13 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 196.00 | 32 428.00 | | 137 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 734.00 | 24 458.00 | 23 734.00 | 23 734.00 |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 089.00 | 24 458.00 | 23 734.00 | 26 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 458.00 | 23 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 365.00 | 446 365.00 | | 446 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 402.00 | 55 479.00 | 38 923.00 | 94 402.00 |
VI Groupe et associés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 290.00 | 635 367.00 | 38 923.00 | 674 290.00 |