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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 500.00 | 16 443.00 | 2 057.00 | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 13 377.00 | 749.00 | 14 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 702.00 | 181.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 775.00 | 100 562.00 | 102 213.00 | 202 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 289.00 | 131 084.00 | 134 205.00 | 265 289.00 |
BT Marchandises | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 829.00 | 2 355.00 | 7 474.00 | 9 829.00 |
BZ Autres créances | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CF Disponibilités | 380 531.00 | | 380 531.00 | 380 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 743.00 | 2 355.00 | 451 388.00 | 453 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 032.00 | 133 439.00 | 585 593.00 | 719 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 035.00 | -155 257.00 | | -131 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 635.00 | 24 223.00 | | 130 635.00 |
DL TOTAL (I) | 19 600.00 | -111 035.00 | | 19 600.00 |
DP Provisions pour risques | 25 528.00 | 22 032.00 | | 25 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 528.00 | 22 032.00 | | 25 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 290.00 | 170 667.00 | | 158 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | 6 582.00 | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | 39 060.00 | | 102 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 403.00 | 74 723.00 | | 60 403.00 |
EA Autres dettes | 206 526.00 | 243 037.00 | | 206 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 465.00 | 534 070.00 | | 540 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 593.00 | 445 067.00 | | 585 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 486.00 | 399 662.00 | | 424 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 453.00 | -311.00 | 1 530 142.00 | 1 530 453.00 |
FD Production vendue biens | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
FG Production vendue services | 237 509.00 | | 237 509.00 | 237 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 662.00 | -311.00 | 1 767 351.00 | 1 767 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 528.00 | |
GE Autres charges | | | 7 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 423.00 | 3 129.00 | | 5 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 685.00 | 7 050.00 | | 7 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 90.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | 90.00 | | 11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 778.00 | -90.00 | | -11 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 554.00 | 1 642 763.00 | | 1 816 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 919.00 | 1 618 540.00 | | 1 685 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 635.00 | 24 223.00 | | 130 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 852.00 | 46 642.00 | | 25 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 556.00 | | 34 343.00 | 253 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 610.00 | 265 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 610.00 | 203 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 136.00 | | 990.00 | 13 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 915.00 | | 33 353.00 | 192 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 731.00 | 34 448.00 | 11 095.00 | 107 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 103.00 | 2 340.00 | | 14 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 314.00 | 1 063.00 | | 12 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 314.00 | 31 045.00 | 11 095.00 | 81 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 032.00 | 25 528.00 | 22 032.00 | 22 032.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 032.00 | 27 883.00 | 22 032.00 | 22 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 883.00 | 22 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 526.00 | 206 526.00 | | 206 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 262.00 | 42 283.00 | 115 980.00 | 158 262.00 |
VI Groupe et associés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 143.00 | 33 638.00 | 6 505.00 | 40 143.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 465.00 | 424 486.00 | 115 980.00 | 540 465.00 |