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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 15 673.00 | 1 136.00 | 16 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 473.00 | 200 006.00 | 23 467.00 | 223 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 984.00 | 235 061.00 | 53 923.00 | 288 984.00 |
BT Marchandises | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BZ Autres créances | 140 133.00 | | 140 133.00 | 140 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 010.00 | | 269 010.00 | 269 010.00 |
CF Disponibilités | 524 923.00 | | 524 923.00 | 524 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 897.00 | | 992 897.00 | 992 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 882.00 | 235 061.00 | 1 046 820.00 | 1 281 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 918.00 | 21 070.00 | | 62 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 241.00 | 41 848.00 | | 85 241.00 |
DL TOTAL (I) | 170 159.00 | 84 918.00 | | 170 159.00 |
DP Provisions pour risques | 26 091.00 | 24 458.00 | | 26 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 091.00 | 24 458.00 | | 26 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 419.00 | 94 418.00 | | 237 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 227.00 | 27 991.00 | | 133 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 587.00 | 61 715.00 | | 87 587.00 |
EA Autres dettes | 392 337.00 | 446 365.00 | | 392 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 570.00 | 674 290.00 | | 850 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 820.00 | 783 666.00 | | 1 046 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 639.00 | 635 367.00 | | 838 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 185.00 | | 3 799.00 | 285 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 871.00 | | 3 484.00 | 220 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 005.00 | | 315.00 | 29 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 813.00 | 32 249.00 | | 202 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 689.00 | 984.00 | | 14 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 624.00 | 31 265.00 | | 169 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 458.00 | 26 091.00 | 24 458.00 | 24 458.00 |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 813.00 | 26 091.00 | 26 813.00 | 26 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 091.00 | 26 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 337.00 | 392 337.00 | | 392 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VC Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 011.00 | 170 011.00 | | 170 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 408.00 | 55 477.00 | 11 930.00 | 67 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 768.00 | 154 768.00 | | 154 768.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 570.00 | 838 639.00 | 11 930.00 | 850 570.00 |