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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 16 568.00 | 241.00 | 16 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 113.00 | 214 012.00 | 26 101.00 | 240 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 624.00 | 249 963.00 | 55 662.00 | 305 624.00 |
BT Marchandises | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
BZ Autres créances | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 010.00 | | 439 010.00 | 439 010.00 |
CF Disponibilités | 504 573.00 | | 504 573.00 | 504 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 531.00 | | 1 107 531.00 | 1 107 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 155.00 | 249 963.00 | 1 163 193.00 | 1 413 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 159.00 | 62 918.00 | | 148 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 089.00 | 85 241.00 | | 59 089.00 |
DL TOTAL (I) | 229 248.00 | 170 159.00 | | 229 248.00 |
DP Provisions pour risques | 26 413.00 | 26 091.00 | | 26 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 413.00 | 26 091.00 | | 26 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 069.00 | 237 419.00 | | 173 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 592.00 | 133 227.00 | | 80 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 887.00 | 87 587.00 | | 85 887.00 |
EA Autres dettes | 563 977.00 | 392 337.00 | | 563 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 532.00 | 850 570.00 | | 907 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 193.00 | 1 046 820.00 | | 1 163 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 403.00 | 838 639.00 | | 785 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 984.00 | | 18 439.00 | 288 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 305 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 240 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 355.00 | | 18 439.00 | 224 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 061.00 | 16 700.00 | 1 799.00 | 235 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 673.00 | 895.00 | | 15 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 888.00 | 15 805.00 | 1 799.00 | 200 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 091.00 | 26 413.00 | 26 091.00 | 26 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 091.00 | 26 413.00 | 26 091.00 | 26 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 413.00 | 26 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 977.00 | 563 977.00 | | 563 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 053.00 | 50 924.00 | 122 129.00 | 173 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
VW T.V.A. | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 532.00 | 785 403.00 | 122 129.00 | 907 532.00 |