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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 126.00 | 13 707.00 | 419.00 | 14 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883.00 | 879.00 | 4.00 | 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 762.00 | 136 317.00 | 81 445.00 | 217 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 276.00 | 169 403.00 | 110 873.00 | 280 276.00 |
BT Marchandises | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 069.00 | 2 355.00 | 40 715.00 | 43 069.00 |
BZ Autres créances | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CF Disponibilités | 366 741.00 | | 366 741.00 | 366 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 631.00 | 2 355.00 | 474 276.00 | 476 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 907.00 | 171 758.00 | 585 149.00 | 756 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | -131 035.00 | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | 130 635.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 43 070.00 | 19 600.00 | | 43 070.00 |
DP Provisions pour risques | 23 734.00 | 25 528.00 | | 23 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 734.00 | 25 528.00 | | 23 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 045.00 | 158 290.00 | | 126 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 285.00 | 12 975.00 | | 61 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 327.00 | 102 272.00 | | 29 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | 60 403.00 | | 56 657.00 |
EA Autres dettes | 245 030.00 | 206 526.00 | | 245 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 345.00 | 540 465.00 | | 518 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 149.00 | 585 593.00 | | 585 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 076.00 | 424 486.00 | | 440 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 084.00 | 38 319.00 | | 131 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 443.00 | 2 057.00 | | 16 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 377.00 | 330.00 | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 264.00 | 35 932.00 | | 101 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 528.00 | 23 734.00 | 25 528.00 | 25 528.00 |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 883.00 | 23 734.00 | 25 528.00 | 27 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 734.00 | 25 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 030.00 | 245 030.00 | | 245 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 022.00 | 47 753.00 | 78 269.00 | 126 022.00 |
VI Groupe et associés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 345.00 | 440 076.00 | 78 269.00 | 518 345.00 |