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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 356.00 | | 183 356.00 | 183 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 274.00 | | 648 274.00 | 648 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CF Disponibilités | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 443.00 | | 723 443.00 | 723 443.00 |
CU Autres participations | 464 918.00 | | 464 918.00 | 464 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 247 442.00 | 132 634.00 | | 247 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 786.00 | 114 808.00 | | 87 786.00 |
DL TOTAL (I) | 409 808.00 | 322 022.00 | | 409 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 649.00 | 294 569.00 | | 238 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 609.00 | 97 136.00 | | 69 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 340.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617.00 | 9 242.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 635.00 | 403 287.00 | | 313 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 443.00 | 725 309.00 | | 723 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 726.00 | 167 738.00 | | 134 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 37.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 594.00 | 219 146.00 | | 183 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 808.00 | 104 337.00 | | 95 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 786.00 | 114 808.00 | | 87 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 802.00 | | 3 472.00 | 644 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 802.00 | | 3 472.00 | 644 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 356.00 | -396.00 | | 183 356.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 602.00 | 59 693.00 | 178 909.00 | 238 602.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 721.00 | 9 970.00 | 183 752.00 | 193 721.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 635.00 | 134 726.00 | 178 909.00 | 313 635.00 |