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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 840.00 | | 190 840.00 | 190 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 758.00 | | 655 758.00 | 655 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | 3 298.00 | 46 452.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 560.00 | 3 298.00 | 85 262.00 | 88 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 318.00 | 3 298.00 | 741 020.00 | 744 318.00 |
CU Autres participations | 464 918.00 | | 464 918.00 | 464 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 437 776.00 | 335 228.00 | | 437 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 093.00 | 102 548.00 | | 97 093.00 |
DL TOTAL (I) | 609 449.00 | 512 356.00 | | 609 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 363.00 | 181 244.00 | | 122 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 33 089.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 2 784.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628.00 | 2 911.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 571.00 | 220 028.00 | | 131 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 020.00 | 732 384.00 | | 741 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 397.00 | 99 231.00 | | 70 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 1 331.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 334.00 | 197 754.00 | | 190 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 241.00 | 95 206.00 | | 93 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 093.00 | 102 548.00 | | 97 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 214.00 | | 5 544.00 | 650 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 214.00 | | 5 544.00 | 650 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 1 858.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 1 858.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 1 858.00 | | 1 440.00 |
UG ‐ Financières | | 1 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 840.00 | | 190 840.00 | 190 840.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 363.00 | 61 189.00 | 61 173.00 | 122 363.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 604.00 | 19 763.00 | 190 840.00 | 210 604.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 571.00 | 70 397.00 | 61 173.00 | 131 571.00 |