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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 562.00 | | 470 562.00 | 470 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | 3 396.00 | 46 354.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 715.00 | 3 396.00 | 203 319.00 | 206 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 278.00 | 3 396.00 | 673 882.00 | 677 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
CU Autres participations | 464 918.00 | | 464 918.00 | 464 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 577 031.00 | 534 869.00 | | 577 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 103.00 | 127 169.00 | | -16 103.00 |
DL TOTAL (I) | 635 508.00 | 736 619.00 | | 635 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 968.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 900.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 174.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 552.00 | 24 966.00 | | 32 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 374.00 | 92 008.00 | | 38 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 882.00 | 828 627.00 | | 673 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 374.00 | 92 008.00 | | 38 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 400.00 | 256 820.00 | | 218 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 503.00 | 129 650.00 | | 234 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 103.00 | 127 169.00 | | -16 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 402.00 | | 8 555.00 | 661 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 395.00 | 470 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 395.00 | 470 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 402.00 | | 8 555.00 | 661 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 298.00 | 98.00 | | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | 98.00 | | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | 98.00 | | 3 298.00 |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |