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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 484.00 | | 196 484.00 | 196 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 402.00 | | 661 402.00 | 661 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | 3 298.00 | 46 452.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 523.00 | 3 298.00 | 167 225.00 | 170 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 925.00 | 3 298.00 | 828 627.00 | 831 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 484.00 | | | 196 484.00 |
CU Autres participations | 464 918.00 | | 464 918.00 | 464 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 534 869.00 | 437 776.00 | | 534 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 169.00 | 97 093.00 | | 127 169.00 |
DL TOTAL (I) | 736 619.00 | 609 449.00 | | 736 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 968.00 | 122 363.00 | | 61 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 680.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 966.00 | 3 628.00 | | 24 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 008.00 | 131 571.00 | | 92 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 627.00 | 741 020.00 | | 828 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 008.00 | 70 397.00 | | 92 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 2 048.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 820.00 | 190 334.00 | | 256 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 650.00 | 93 241.00 | | 129 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 169.00 | 97 093.00 | | 127 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 758.00 | | 11 188.00 | 655 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 544.00 | 661 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 661 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 758.00 | | 11 188.00 | 655 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 484.00 | 196 484.00 | | 196 484.00 |
UX Autres créances clients | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 034.00 | 295 034.00 | | 295 034.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |