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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 142.00 | 1 440.00 | 1 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 583.00 | 142.00 | 1 440.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 407 327.00 | | 407 327.00 | 407 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 750.00 | 3 154.00 | 421 596.00 | 424 750.00 |
CF Disponibilités | 2 232 167.00 | | 2 232 167.00 | 2 232 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 396.00 | 3 154.00 | 3 061 242.00 | 3 064 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 979.00 | 3 296.00 | 3 062 682.00 | 3 065 979.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 560 928.00 | 577 031.00 | | 560 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 114.00 | -16 103.00 | | 2 360 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 621.00 | 635 508.00 | | 2 995 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 902.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 4 920.00 | | 6 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 169.00 | 32 552.00 | | 59 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 061.00 | 38 374.00 | | 67 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 682.00 | 673 882.00 | | 3 062 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 061.00 | 38 374.00 | | 67 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 225.00 | | 196 225.00 | 196 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 225.00 | | 196 225.00 | 196 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 001.00 | | | 3 000 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 918.00 | 715.00 | | 464 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535 082.00 | -715.00 | | 2 535 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 467.00 | 218 400.00 | | 3 196 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 353.00 | 234 503.00 | | 836 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 114.00 | -16 103.00 | | 2 360 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 562.00 | | 1 583.00 | 470 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 562.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 562.00 | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 562.00 | | | 470 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 396.00 | | 242.00 | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | | 242.00 | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | | 242.00 | 3 396.00 |
UG ‐ Financières | | | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 479.00 | 407 479.00 | | 407 479.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |